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Author:けい
為替の動きを自分で分析することでスキルを磨こうというブログです。
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昨日サブプライム救済のための援助を日本のメガバンクに対してしてきました。
日本は被害額も小さく短期金融市場も安定しているのでその気になればいけるでしょう。
http://www.asahi.com/business/update/1212/TKY200712120225...
>基金は金融機関から債権を買い取り、それを元に証券を発行。機関投資家に販売する。販売額が少ない場合、銀行団が肩代わりして融資する。
これは凄いチャンス。
日本の金融機関はさほどダメージ受けていないのでお金には余裕があります。
>基金総額は５００億ドル（約５．５兆円）～６００億ドル前後が目標で、米シティグループやバンク・オブ・アメリカなど米３大銀行が各１００億ドルずつを融資。残りを他の金融機関で分担するが、日本の３メガバンクには各約５０億ドル（約５５００億円）の融資要請が来ている模様だ。
3メガバンクの損失は計２８４０億円だから負担はかなり大きい、だからこそ有利に契約が結べるチャンス。
あるプロがこんな意見を言っていました。
金は日本の金融機関が出すからワラント（株式を購入することができる権利）をもらい、サブプライムが解決したら株券に換えて世界の主要銀行の筆頭株主になるという計画。
リスクを取る気があるなら確かに凄いチャンスだ。
買い取った債権はけして利益を出す事はないでしょうからただ金を出すだけだったら損して終りかもしれない。
だからこそワラントをめいいっぱい貰わなくちゃ割に合わない。
おお～世界を牛耳るチャンスｗｗｗ
ちなみに今回そのチャンスを無駄にしたら日本の金融機関は内需の衰えと共に業績は悪化し続け逆に復活した外資に食われるかも。
それと昨日欧米中銀が「年末越えの資金供給で各国中銀が協調行動」を発表。
これで一気に供給不安が軽減したため一気に円安ｗｗｗ
これのメリットは競争入札ということらしい。
ロンバート（プライマリ貸し出し）という金を借りる方法が元々あったけどこれは何処がいくら借りたという事が発表されるので誰も借りられなかったｗ
しかし競争入札だと発表がないので遠慮なく借りられる。
なるほど～
取り付け騒ぎおきたら困るものなｗ
日本のバブル崩壊と違ってホント動きがダイナミックで早い。
昨日はかなり重要なお話がいくつかあったのでまとめてみました。
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| 投資か投機か？円高の原因 |
凄い円高の週。
円にそれほどの魅力があるとはどうしても思えない。
だいたい日本を取り巻く環境は以前より悪くなっている。
日本の価値は確実に以前より落ちていると思いますが・・・だから円高なのかもｗ
日本は景気が悪くなると円高になります。
それはチキンな日本人は怖いとすぐに穴倉に引きこもるので海外投資分の資金を回収するから。
そういう意味では今の環境は引きこもるに十分。
今怖いのはこの動きです。
日本に投資しても正直さほど大きな収益は出ないでしょう。
だからこそ今まで海外に投資するのが一般投資家にも普及しましたし、金融機関も財務内容が改善したため海外投資をし始めた。
それが円安の理由になっていましたが引きこもり始めると資金還流で円高になる可能性。
絶対的金利差があってもそういう合理的な判断が出来ない人が多いと怖い事に。
円キャリー取引と見られる投機筋の円売りポジションはすでにありません。
これからは円キャリーではなく収縮となるので注意が必要。
ヘッジファンドの投売りもそろそろ終わりますがそれでも円高が続いた場合その売り物は投資資金と考えられますので非常に悲しい事になるかもしれないですね。
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| 覚悟があったかどうかが試される |
昨今スワップ派にとっては厳しい環境ですね。
このまま持ってて良いのか悩む方も多いはず。
私は持っていますが持つ通貨は多少変えています。
ドル円は下がるの分かっているので利益確定し下で待っています。
高金利通貨は一部決済しましたがまだまだ持っていますよ。
でも変動率が高いのでヒヤヒヤもの。
でも考え方を変えると一気にオーバーシュートして格安で買えるチャンスもあるんですよね。
理想はそこで購入。
反発したら一部決済し耐久力を高められたら最高（笑）
スワップ派はいつか円高は覚悟していたはず！
ここでその覚悟があったかどうかが試されるわけです。
まあ、頑張りましょ。
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| スワップがいっぱいの期間 |
ＧＷ真っ只中なので相場は動きませんね。
たぶん来週から今までの傾向から円高になるかと思いますが円安地合は変わらずといったところでしょうか。
ただ、インフレも多少下がってきているので大きくインフレが改善したら利下げでキャリートレードの解消による円高なんかも考えられるのでレバレッジの管理だけはしっかりしておかないといけませんね。
話は戻りますがＧＷのスワップは気分がいいです。
一気にドカンと貰えるので結構儲けた気分にｗ
計算していませんが明日は一体どれだけつくのかワクワクしています。
差益は気にしませんのであしからずｗ
続きは為替と関係ないけどクレジットカードの話題
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| GW |
ＧＷ前にもかかわらず円安進行で終わりましたね。
去年は嫌な思い出があるので正直怖かったのですが何とか一安心。
スワップもかなり貯まりましたし楽しめるＧＷになりそう。
円高論者がかなり多かったのでその中でスワップ用のポジションを保持しつづけるのにはそれなりの知識と自信が無いと出来ません。
２～３月はその意味でも大変でしたがｗ
スワップを目的とするならこんな時でも損切りしないようにレバレッジだけは管理しないといけません。
これが一番大事なこと！
損切りしたのでは数ヶ月の努力が無駄になるばかりかただ資金が塩漬けになっただけという悔しい事態になりますから。
これからもこのことを肝に銘じて頑張りますよ。
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